I. Gesamteinnahmen und Gesamtausgaben und Stand der Konten (Ist)
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Stand Girokonto 01.01. |
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Stand Konto Erhaltungsrücklage 01.01. |
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Stand Konto Liquidität 01.01. |
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Gesamt Konten |
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Zuzüglich Einnahmen |
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Abzüglich Ausgaben |
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Gesamtbetrag, nachgewiesen durch |
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Stand Girokonto 31.12. |
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Stand Konto Erhaltungsrücklage 31.12. |
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Stand Konto Liquidität 31.12. |
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Gesamt Konten zum 31.12. |
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Überschuss/Verlust |
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II. Entwicklung der Rücklagen
1. Erhaltungsrücklage
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Anfangsstand zum 01.01. |
Gegenstand |
Soll lt. Wirtschaftsplan |
bezahlt (Ist) |
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Gesamt |
Rechnerischer Anteil der Einheit |
Gesamt |
Rechnerischer Anteil der Einheit |
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+Zuführung |
Zuführung aufgrund des Beschlusses der Wohnungseigentümer zu TOP ... der Eigentümerversammlung vom ... |
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+Zinsen |
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+Rückführung |
Rückführung i.H.v. ... € der im Jahr ... entnommenen Beträge |
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-Entnahme |
Entnahme i.H.v. ... € aufgrund des Beschlusses der Wohnungseigentümer zu TOP ... der Eigentümerversammlung vom ... |
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-Entnahme |
Entnahme i.H.v. ... € aufgrund des Beschlusses der Wohnungseigentümer zu TOP ... der Eigentümerversammlung vom ... |
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-Kapitalertragsteuer |
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-Solidaritätszuschlag |
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-Negativzinsen |
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Endstand zum 31.12. |
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2. Liquiditätsrücklage - Soll/Ist
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